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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 770.00 | 91 461.00 | 931 309.00 | 1 022 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 422 770.00 | 91 461.00 | 2 331 309.00 | 2 422 770.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
110 Total général Actif | 2 455 200.00 | 91 461.00 | 2 363 739.00 | 2 455 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 012 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 613 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 363 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 456.00 | 57 554.00 | | 96 456.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 964.00 | 57 554.00 | | 196 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
242 Autres charges externes. | 26 718.00 | 19 476.00 | | 26 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | 3 825.00 | | 11 349.00 |
252 Charges sociales | 29 170.00 | 33 879.00 | | 29 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 450.00 | 32 531.00 | | 49 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 665.00 | 89 712.00 | | 277 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 701.00 | -32 158.00 | | -80 701.00 |
280 Produits financiers | 102 950.00 | 225 509.00 | | 102 950.00 |
294 Charges financières | 14 841.00 | 9 059.00 | | 14 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 332.00 | 184 291.00 | | 7 332.00 |