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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 864 290.00 | 86 355.00 | 777 935.00 | 864 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 264 290.00 | 86 355.00 | 2 177 935.00 | 2 264 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 256 591.00 | | 256 591.00 | 256 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 145.00 | | 281 145.00 | 281 145.00 |
110 Total général Actif | 2 545 435.00 | 86 355.00 | 2 459 080.00 | 2 545 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 748 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 726 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 459 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 244.00 | 96 456.00 | | 85 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 508.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 516.00 | 196 964.00 | | 86 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 160 977.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 635.00 | 26 718.00 | | 39 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 970.00 | 11 349.00 | | 10 970.00 |
252 Charges sociales | 28 113.00 | 29 170.00 | | 28 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 431.00 | 49 450.00 | | 48 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 150.00 | 277 665.00 | | 127 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 634.00 | -80 701.00 | | -40 634.00 |
280 Produits financiers | 72 387.00 | 102 950.00 | | 72 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 387 464.00 | | | 387 464.00 |
294 Charges financières | 16 134.00 | 14 841.00 | | 16 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251 963.00 | 76.00 | | 251 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 119.00 | 7 332.00 | | 151 119.00 |