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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 014 777.00 | 42 011.00 | 972 766.00 | 1 014 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 414 777.00 | 42 011.00 | 2 372 766.00 | 2 414 777.00 |
060 Stock marchandises | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
110 Total général Actif | 2 601 647.00 | 42 011.00 | 2 559 636.00 | 2 601 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 231 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 817 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 559 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 451 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 554.00 | 7 670.00 | | 57 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 554.00 | 7 670.00 | | 57 554.00 |
242 Autres charges externes. | 19 476.00 | 22 522.00 | | 19 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 725.00 | | 3 825.00 |
252 Charges sociales | 33 879.00 | 22 772.00 | | 33 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 531.00 | 9 480.00 | | 32 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 712.00 | 55 499.00 | | 89 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 158.00 | -47 829.00 | | -32 158.00 |
280 Produits financiers | 225 509.00 | 270 630.00 | | 225 509.00 |
294 Charges financières | 9 059.00 | 9 698.00 | | 9 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 291.00 | 213 103.00 | | 184 291.00 |