| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 385.00 | | 667 385.00 | 667 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 890.00 | | 733 890.00 | 733 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 389.00 | | 650 389.00 | 650 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 460.00 | 285 460.00 | | 285 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 9 412.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 82 228.00 | 38 831.00 | | 82 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 017.00 | 45 681.00 | | 70 017.00 |
DK Provisions réglementées | 6 231.00 | 6 155.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 468 737.00 | 398 644.00 | | 468 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 927.00 | 335 572.00 | | 263 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 153.00 | 337 192.00 | | 265 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 890.00 | 735 836.00 | | 733 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 706.00 | 49 135.00 | | 49 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 091.00 | 52 691.00 | | 76 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074.00 | 7 009.00 | | 6 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 017.00 | 45 681.00 | | 70 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 389.00 | | | 667 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 667 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 667 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 389.00 | | | 667 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 155.00 | 75.00 | | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 75.00 | | 6 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 310.00 | 46 863.00 | 192 841.00 | 262 310.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 153.00 | 49 706.00 | 192 841.00 | 265 153.00 |