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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 582.00 | | 667 582.00 | 667 582.00 |
CF Disponibilités | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 997.00 | | 769 997.00 | 769 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 650 390.00 | | 650 390.00 | 650 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 18 708.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 283 412.00 | 215 450.00 | | 283 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | 71 539.00 | | 63 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 6 383.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 690 316.00 | 627 023.00 | | 690 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 945.00 | 119 163.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 1 320.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 681.00 | 120 483.00 | | 79 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 997.00 | 747 507.00 | | 769 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 390.00 | 47 038.00 | | 30 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -76.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 686.00 | 75 703.00 | | 75 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450.00 | 4 163.00 | | 12 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 236.00 | 71 539.00 | | 63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 386.00 | | 196.00 | 667 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 386.00 | | 196.00 | 667 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 383.00 | 57.00 | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 57.00 | | 6 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 945.00 | 24 654.00 | 49 291.00 | 73 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681.00 | 30 390.00 | 49 291.00 | 79 681.00 |