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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 582.00 | | 667 582.00 | 667 582.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 069.00 | | 694 069.00 | 694 069.00 |
CU Autres participations | 650 390.00 | | 650 390.00 | 650 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 600.00 | 301 840.00 | | 220 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 447.00 | 22 285.00 | | 25 447.00 |
DG Autres réserves | 294 742.00 | 283 412.00 | | 294 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 490.00 | 63 236.00 | | 82 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 642 822.00 | 690 316.00 | | 642 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 626.00 | 73 945.00 | | 49 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 5 736.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 246.00 | 79 681.00 | | 51 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 069.00 | 769 997.00 | | 694 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 436.00 | 30 390.00 | | 26 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 838.00 | 75 686.00 | | 95 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347.00 | 12 450.00 | | 13 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 490.00 | 63 236.00 | | 82 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 582.00 | | | 667 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 582.00 | | | 667 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 626.00 | 24 816.00 | 24 811.00 | 49 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 246.00 | 26 436.00 | 24 811.00 | 51 246.00 |