| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 385.00 | | 667 385.00 | 667 385.00 |
CF Disponibilités | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 506.00 | | 747 506.00 | 747 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 389.00 | | 650 389.00 | 650 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 285 460.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 707.00 | 15 197.00 | | 18 707.00 |
DG Autres réserves | 215 449.00 | 148 745.00 | | 215 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 70 215.00 | | 71 539.00 |
DK Provisions réglementées | 6 382.00 | 6 307.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 627 023.00 | 539 028.00 | | 627 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 163.00 | 192 623.00 | | 119 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 483.00 | 193 823.00 | | 120 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 506.00 | 732 852.00 | | 747 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 037.00 | 50 282.00 | | 47 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 385.00 | | | 667 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 385.00 | | | 667 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 307.00 | 75.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 75.00 | | 6 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 341.00 | 44 895.00 | 73 445.00 | 118 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 483.00 | 47 037.00 | 73 445.00 | 120 483.00 |