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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 640.00 | 409.00 | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 826.00 | 9 945.00 | 10 881.00 | 20 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
CF Disponibilités | 850 191.00 | | 850 191.00 | 850 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 234.00 | | 987 234.00 | 987 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 060.00 | 9 945.00 | 998 115.00 | 1 008 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 700.00 | 1 525 700.00 | | 1 525 700.00 |
DH Report à nouveau | -437 121.00 | -201 649.00 | | -437 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 822.00 | -235 472.00 | | -100 822.00 |
DL TOTAL (I) | 987 757.00 | 1 088 579.00 | | 987 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 49 224.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 3 880.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | 4 654.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358.00 | 318 551.00 | | 10 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 115.00 | 1 407 130.00 | | 998 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358.00 | 318 551.00 | | 10 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 659 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 919 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069.00 | 1 801 587.00 | | 6 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 890.00 | 2 037 059.00 | | 106 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 822.00 | -235 472.00 | | -100 822.00 |