| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066.00 | 1 049.00 | 17.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 791 662.00 | | 791 662.00 | 791 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 390.00 | | 795 390.00 | 795 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 457.00 | 1 049.00 | 795 407.00 | 796 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 700.00 | 1 525 700.00 | | 1 525 700.00 |
DH Report à nouveau | -690 800.00 | -719 072.00 | | -690 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 960.00 | 28 272.00 | | -54 960.00 |
DL TOTAL (I) | 779 940.00 | 834 900.00 | | 779 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 4 507.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 064.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | 13 088.00 | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 468.00 | 23 059.00 | | 15 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 407.00 | 857 959.00 | | 795 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 468.00 | 23 059.00 | | 15 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364.00 | 108 145.00 | | 4 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 324.00 | 79 873.00 | | 59 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 960.00 | 28 272.00 | | -54 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |