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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516.00 | 1 049.00 | 10 467.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
CF Disponibilités | 732 123.00 | | 732 123.00 | 732 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 936.00 | | 909 936.00 | 909 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 452.00 | 1 049.00 | 920 403.00 | 921 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 700.00 | 1 525 700.00 | | 1 525 700.00 |
DH Report à nouveau | -603 518.00 | -537 943.00 | | -603 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 239.00 | -65 576.00 | | -61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 860 943.00 | 922 182.00 | | 860 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 020.00 | 2 832.00 | | 44 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 453.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 433.00 | | |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 460.00 | 10 134.00 | | 49 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 403.00 | 932 316.00 | | 920 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 460.00 | 10 134.00 | | 49 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794.00 | 22 009.00 | | 2 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 033.00 | 87 585.00 | | 64 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 239.00 | -65 576.00 | | -61 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 59.00 | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 59.00 | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 812.00 | 177 812.00 | | 177 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |