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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066.00 | 1 049.00 | 17.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CF Disponibilités | 702 420.00 | | 702 420.00 | 702 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 008.00 | 1 049.00 | 857 959.00 | 859 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 700.00 | 1 525 700.00 | | 1 525 700.00 |
DH Report à nouveau | -719 072.00 | -664 757.00 | | -719 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | -54 315.00 | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 834 900.00 | 806 628.00 | | 834 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 44 523.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 040.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 7 750.00 | | 13 088.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 059.00 | 57 713.00 | | 23 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 959.00 | 874 341.00 | | 857 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 059.00 | 57 713.00 | | 23 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 145.00 | 867.00 | | 108 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 873.00 | 55 182.00 | | 79 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 272.00 | -54 315.00 | | 28 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 562.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |