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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 18 118.00 | 8 882.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 7 763.00 | 5 497.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 416.00 | 65 664.00 | 218 751.00 | 284 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 628.00 | 91 545.00 | 259 083.00 | 350 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 396.00 | 5 071.00 | 98 325.00 | 103 396.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CF Disponibilités | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 983.00 | 5 071.00 | 192 912.00 | 197 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 611.00 | 96 616.00 | 451 995.00 | 548 611.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
DL TOTAL (I) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 995.00 | | | 451 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 636.00 | | | 149 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 084.00 | | | 577 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 930.00 | | | 559 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 630.00 | 146.00 | 55 353.00 | 308 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 350 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 297 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 823.00 | | 46 353.00 | 264 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807.00 | 146.00 | | 25 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 853.00 | 35 692.00 | | 55 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | 2 446.00 | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 33 246.00 | | 40 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 4 566.00 | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 4 566.00 | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 4 566.00 | | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
UX Autres créances clients | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 032.00 | 29 491.00 | 86 542.00 | 116 032.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 295.00 | 151 342.00 | 15 953.00 | 167 295.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 177.00 | 149 636.00 | 86 542.00 | 236 177.00 |