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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 21 975.00 | 5 025.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 13 282.00 | 753.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 065.00 | 151 837.00 | 133 228.00 | 285 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 376.00 | 187 094.00 | 165 282.00 | 352 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | 2 998.00 | 125 613.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CF Disponibilités | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 010.00 | 2 998.00 | 261 011.00 | 264 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 386.00 | 190 092.00 | 426 294.00 | 616 386.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
DL TOTAL (I) | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 751 159.00 | | 751 159.00 | 751 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 413.00 | | 751 413.00 | 751 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 24 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 298.00 | | | 776 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 012.00 | | | 741 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 477.00 | 28 617.00 | | 158 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 689.00 | 1 286.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 787.00 | 27 331.00 | | 137 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 2 399.00 | 3 367.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 2 399.00 | 3 367.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 2 399.00 | 3 367.00 | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 454.00 | 26 347.00 | 11 107.00 | 37 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 838.00 | 155 562.00 | 16 276.00 | 171 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 729.00 | 163 623.00 | 11 107.00 | 174 729.00 |