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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 19 404.00 | 7 596.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 11 159.00 | 2 101.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 416.00 | 95 710.00 | 188 706.00 | 284 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 827.00 | 126 273.00 | 224 555.00 | 350 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 957.00 | 4 717.00 | 78 240.00 | 82 957.00 |
BZ Autres créances | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CF Disponibilités | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 561.00 | 4 717.00 | 211 845.00 | 216 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 389.00 | 130 989.00 | 436 399.00 | 567 389.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
DL TOTAL (I) | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 399.00 | | | 436 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 667.00 | | 577 667.00 | 577 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 667.00 | | 577 667.00 | 577 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 492.00 | | | 598 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 325.00 | | | 581 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 628.00 | | 199.00 | 350 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 953.00 | | 199.00 | 25 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 545.00 | 34 727.00 | | 91 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 1 286.00 | | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 427.00 | 33 442.00 | | 73 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 071.00 | | 354.00 | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | | 354.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | | 354.00 | 5 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 732.00 | 25 456.00 | 63 276.00 | 88 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 171.00 | 167 019.00 | 16 152.00 | 183 171.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 532.00 | 154 256.00 | 63 276.00 | 217 532.00 |