| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 20 689.00 | 6 311.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 416.00 | 124 528.00 | 159 888.00 | 284 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 004.00 | 158 477.00 | 192 527.00 | 351 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 533.00 | 3 967.00 | 141 566.00 | 145 533.00 |
BZ Autres créances | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CF Disponibilités | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 051.00 | 3 967.00 | 254 084.00 | 258 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 054.00 | 162 443.00 | 446 611.00 | 609 054.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DL TOTAL (I) | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 611.00 | | | 446 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 081.00 | | 602 081.00 | 602 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 081.00 | | 602 081.00 | 602 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 476.00 | | | 619 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829.00 | | | 593 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 827.00 | | 176.00 | 350 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 152.00 | | 176.00 | 26 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 273.00 | 32 204.00 | | 126 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 1 286.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | 30 918.00 | | 106 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | | 750.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | | 750.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | | 750.00 | 4 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 408.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
UX Autres créances clients | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 276.00 | 25 850.00 | 37 426.00 | 63 276.00 |
VI Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 985.00 | 221 657.00 | 16 328.00 | 237 985.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 215.00 | 178 789.00 | 37 426.00 | 216 215.00 |