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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 723.00 | 476.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 7 242.00 | 4 013.00 | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 12 553.00 | 7 141.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 640.00 | 20 519.00 | 12 121.00 | 32 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 926.00 | | 294 926.00 | 294 926.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 510.00 | | 433 510.00 | 433 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 151.00 | 20 519.00 | 445 632.00 | 466 151.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 588.00 | 63 338.00 | | 112 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | 49 250.00 | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 178 819.00 | 118 088.00 | | 178 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 519.00 | 22 477.00 | | 23 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 344.00 | 7 185.00 | | 16 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 287.00 | 116 683.00 | | 151 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 35 774.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 812.00 | 182 121.00 | | 266 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 632.00 | 300 210.00 | | 445 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 425.00 | 164 519.00 | | 251 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 294 926.00 | 294 926.00 | | 294 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 069.00 | 5 917.00 | 11 152.00 | 17 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | 2 215.00 | 4 236.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VP Divers | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
VW T.V.A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 814.00 | 251 427.00 | 15 388.00 | 266 814.00 |