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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 10 730.00 | 3 690.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 26 574.00 | 32 030.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 235.00 | 37 304.00 | 35 930.00 | 73 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BN En cours de production de biens | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 225.00 | | 334 225.00 | 334 225.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 153 951.00 | | 153 951.00 | 153 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 159.00 | | 649 159.00 | 649 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 395.00 | 37 304.00 | 685 090.00 | 722 395.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 779.00 | 194 461.00 | | 194 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | 317.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | 221 629.00 | 200 279.00 | | 221 629.00 |
DP Provisions pour risques | 15 470.00 | 6 010.00 | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 470.00 | 6 010.00 | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 965.00 | 10 559.00 | | 82 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 1 744.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 965.00 | 115 192.00 | | 228 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 542.00 | 76 330.00 | | 135 542.00 |
EA Autres dettes | | 17 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 990.00 | 220 867.00 | | 447 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 090.00 | 427 157.00 | | 685 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 990.00 | 216 653.00 | | 447 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |
VW T.V.A. | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 990.00 | 447 990.00 | | 447 990.00 |