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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345.00 | 9 256.00 | 1 089.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 078.00 | 21 968.00 | 28 110.00 | 50 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 834.00 | 32 424.00 | 29 409.00 | 61 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BN En cours de production de biens | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 278.00 | | 287 278.00 | 287 278.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CF Disponibilités | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 747.00 | | 397 747.00 | 397 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 582.00 | 32 424.00 | 427 157.00 | 459 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 461.00 | 173 319.00 | | 194 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 21 142.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 200 279.00 | 199 961.00 | | 200 279.00 |
DP Provisions pour risques | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 559.00 | 15 387.00 | | 10 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 4 379.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 83 945.00 | | 115 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | 60 831.00 | | 76 330.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 9 289.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 867.00 | 208 482.00 | | 220 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 157.00 | 414 455.00 | | 427 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 653.00 | 204 395.00 | | 216 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 287 279.00 | 287 279.00 | | 287 279.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 647.00 | 5 513.00 | 2 133.00 | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913.00 | 832.00 | 2 081.00 | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 381.00 | 316 381.00 | | 316 381.00 |
VW T.V.A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 868.00 | 216 654.00 | 4 214.00 | 220 868.00 |