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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 12 343.00 | 2 077.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 347.00 | 33 206.00 | 40 141.00 | 73 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 977.00 | 45 549.00 | 42 428.00 | 87 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BN En cours de production de biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 158.00 | 12 949.00 | 418 209.00 | 431 158.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 878.00 | 12 949.00 | 628 929.00 | 641 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 856.00 | 58 498.00 | 671 358.00 | 729 856.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 129.00 | 194 779.00 | | 196 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 068.00 | 21 350.00 | | 28 068.00 |
DL TOTAL (I) | 229 698.00 | 221 629.00 | | 229 698.00 |
DP Provisions pour risques | 28 205.00 | 15 470.00 | | 28 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 205.00 | 15 470.00 | | 28 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 82 965.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 516.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 228 965.00 | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 753.00 | 135 542.00 | | 102 753.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 454.00 | 447 990.00 | | 413 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 358.00 | 685 090.00 | | 671 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 454.00 | 447 990.00 | | 333 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 470.00 | 12 735.00 | | 15 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 470.00 | 12 735.00 | | 15 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 408 845.00 | 408 845.00 | | 408 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 370.00 | 464 370.00 | | 464 370.00 |
VW T.V.A. | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 186.00 | 250 186.00 | 80 000.00 | 330 186.00 |