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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 285.00 | 85 372.00 | 49 914.00 | 135 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 115.00 | 431 059.00 | 402 056.00 | 833 115.00 |
AX Avances et acomptes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 062.00 | 516 431.00 | 771 631.00 | 1 288 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CF Disponibilités | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 645.00 | | 413 645.00 | 413 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 707.00 | 516 431.00 | 1 185 277.00 | 1 701 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 772.00 | -167 397.00 | | -208 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 969.00 | -41 375.00 | | 159 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197.00 | -158 772.00 | | 1 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 769.00 | 65.00 | | 29 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 388.00 | 876 945.00 | | 843 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 630.00 | 262 614.00 | | 212 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 065.00 | 81 557.00 | | 98 065.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 079.00 | 1 221 537.00 | | 1 184 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 277.00 | 1 062 765.00 | | 1 185 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 200.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 5 092.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 100.00 | -3 893.00 | | 98 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 156.00 | 1 780 666.00 | | 1 955 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 187.00 | 1 822 041.00 | | 1 795 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 969.00 | -41 375.00 | | 159 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 712.00 | 107 718.00 | | 408 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 712.00 | 107 718.00 | | 408 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 615.00 | 843 615.00 | | 843 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 040.00 | 336 141.00 | 26 899.00 | 363 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 079.00 | 1 184 079.00 | | 1 184 079.00 |