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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 578.00 | 134 599.00 | 21 978.00 | 156 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 937.00 | 741 105.00 | 154 832.00 | 895 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 989.00 | 875 704.00 | 497 285.00 | 1 372 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 289.00 | 875 704.00 | 607 585.00 | 1 483 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 223.00 | 146 498.00 | | 203 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 604.00 | 56 725.00 | | -8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 249 619.00 | 258 223.00 | | 249 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 189.00 | 20.00 | | 49 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 242.00 | 325 069.00 | | 123 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 132.00 | 83 303.00 | | 118 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 251.00 | 80 242.00 | | 67 251.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 966.00 | 488 635.00 | | 357 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 585.00 | 746 858.00 | | 607 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 966.00 | 488 634.00 | | 357 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 189.00 | 20.00 | | 49 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 968.00 | | 1 534 968.00 | 1 534 968.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 531.00 | | 1 535 531.00 | 1 535 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 894.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 554.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 22 596.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 22 596.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 574.00 | 14 803.00 | | 110 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 574.00 | 15 155.00 | | 110 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 265.00 | 7 441.00 | | -109 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | 19 742.00 | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 544.00 | 1 443 152.00 | | 1 548 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 148.00 | 1 386 427.00 | | 1 557 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 604.00 | 56 725.00 | | -8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 438.00 | 73 167.00 | 14 901.00 | 817 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 438.00 | 73 167.00 | 14 901.00 | 817 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 782.00 | 60 264.00 | 28 518.00 | 88 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 966.00 | 357 966.00 | | 357 966.00 |