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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 305.00 | 121 406.00 | 24 899.00 | 146 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 678.00 | 601 007.00 | 292 671.00 | 893 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 201.00 | 722 413.00 | 636 788.00 | 1 359 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | 3 160.00 | 7 131.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
CF Disponibilités | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 502.00 | 3 160.00 | 293 342.00 | 296 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 703.00 | 725 573.00 | 930 130.00 | 1 655 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
DH Report à nouveau | | -49 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 108.00 | 117 999.00 | | 83 108.00 |
DL TOTAL (I) | 201 498.00 | 118 390.00 | | 201 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 800.00 | 37 432.00 | | 35 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 515.00 | 589 865.00 | | 498 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 164 521.00 | | 122 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 628.00 | 111 925.00 | | 71 628.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 632.00 | 904 011.00 | | 728 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 130.00 | 1 022 402.00 | | 930 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 632.00 | 904 011.00 | | 728 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 800.00 | 37 432.00 | | 35 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 212.00 | | 1 674 212.00 | 1 674 212.00 |
FG Production vendue services | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 865.00 | | 1 681 865.00 | 1 681 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | 12 068.00 | | 12 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 877.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 25 179.00 | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | 25 179.00 | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 8 116.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 8 116.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 17 063.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 729.00 | 1 770 145.00 | | 1 705 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 622.00 | 1 652 146.00 | | 1 622 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 108.00 | 117 999.00 | | 83 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 348.00 | 104 120.00 | 1 055.00 | 619 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 348.00 | 104 120.00 | 1 055.00 | 619 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 515.00 | 498 515.00 | | 498 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 474.00 | 221 140.00 | 3 334.00 | 224 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 736.00 | 221 140.00 | 30 596.00 | 251 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 632.00 | 728 632.00 | | 728 632.00 |