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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 509.00 | 101 522.00 | 39 987.00 | 141 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 276.00 | 517 826.00 | 348 450.00 | 866 276.00 |
AX Avances et acomptes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 437.00 | 619 348.00 | 715 090.00 | 1 334 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 221 021.00 | | 221 021.00 | 221 021.00 |
CF Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 312.00 | | 307 312.00 | 307 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 749.00 | 619 348.00 | 1 022 402.00 | 1 641 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 608.00 | -208 772.00 | | -49 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 999.00 | 159 969.00 | | 117 999.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | 1 197.00 | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 432.00 | 29 769.00 | | 37 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 865.00 | 843 388.00 | | 589 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 212 630.00 | | 164 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 925.00 | 98 065.00 | | 111 925.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 227.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 011.00 | 1 184 079.00 | | 904 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 402.00 | 1 185 277.00 | | 1 022 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 011.00 | 1 184 079.00 | | 904 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 432.00 | 29 769.00 | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 076.00 | | 1 727 076.00 | 1 727 076.00 |
FG Production vendue services | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 833.00 | | 1 729 833.00 | 1 729 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 068.00 | 13 114.00 | | 12 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 853.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 179.00 | 100 000.00 | | 25 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 179.00 | 100 000.00 | | 25 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 1 900.00 | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 1 900.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 063.00 | 98 100.00 | | 17 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | -1 067.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 145.00 | 1 955 156.00 | | 1 770 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 146.00 | 1 795 187.00 | | 1 652 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 999.00 | 159 969.00 | | 117 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 431.00 | 103 860.00 | 943.00 | 516 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 431.00 | 103 860.00 | 943.00 | 516 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 132.00 | 590 132.00 | | 590 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 823.00 | 247 786.00 | 27 037.00 | 274 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 010.00 | 904 010.00 | | 904 010.00 |