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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 899.00 | 28 561.00 | 32 337.00 | 60 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 914.00 | 228 809.00 | 273 105.00 | 501 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | 700.00 | 12 122.00 | 12 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 635.00 | 258 071.00 | 357 565.00 | 615 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 249 541.00 | | 249 541.00 | 249 541.00 |
CF Disponibilités | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 825.00 | 258 071.00 | 651 755.00 | 909 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 796.00 | 67 653.00 | | 156 796.00 |
DH Report à nouveau | -17 698.00 | -85 559.00 | | -17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 746.00 | 89 142.00 | | 95 746.00 |
DL TOTAL (I) | 307 541.00 | 211 796.00 | | 307 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149.00 | 252.00 | | 37 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 030.00 | 148 222.00 | | 131 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 299 228.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 945.00 | 78 327.00 | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 509.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 213.00 | 527 661.00 | | 344 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 755.00 | 739 456.00 | | 651 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 208 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 473.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 309.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -268.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 897.00 | 36 716.00 | | 30 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 407.00 | 1 078 515.00 | | 1 231 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 661.00 | 989 373.00 | | 1 135 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 746.00 | 89 142.00 | | 95 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 897.00 | 65 473.00 | | 191 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 897.00 | 65 473.00 | | 191 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 015.00 | 257 193.00 | 12 822.00 | 270 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 213.00 | 344 213.00 | | 344 213.00 |