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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 408.00 | 58 741.00 | 10 667.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 605.00 | 379 946.00 | 126 659.00 | 506 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 136.00 | 438 687.00 | 189 449.00 | 628 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864 139.00 | | 864 139.00 | 864 139.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 903.00 | | 896 903.00 | 896 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 039.00 | 438 687.00 | 1 086 352.00 | 1 525 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 214.00 | 386 082.00 | | 524 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 355.00 | 138 131.00 | | 150 355.00 |
DL TOTAL (I) | 729 569.00 | 579 214.00 | | 729 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 26 460.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 335.00 | 103 649.00 | | 202 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 83 082.00 | | 82 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 054.00 | 56 579.00 | | 64 054.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | 269 770.00 | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 352.00 | 848 984.00 | | 1 086 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 783.00 | 269 771.00 | | 356 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 904.00 | 26 460.00 | | 6 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 733.00 | | 1 143 733.00 | 1 143 733.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 537.00 | | 1 144 537.00 | 1 144 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 576.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 447.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 147.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -2 147.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 472.00 | 53 699.00 | | 58 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 003.00 | 1 258 020.00 | | 1 155 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 648.00 | 1 119 889.00 | | 1 004 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 355.00 | 138 131.00 | | 150 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 787.00 | 53 900.00 | | 384 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 396.00 | 9 345.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 391.00 | 44 555.00 | | 335 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 003.00 | 865 003.00 | | 865 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 125.00 | 865 003.00 | 12 122.00 | 877 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 783.00 | 356 783.00 | | 356 783.00 |