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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 408.00 | 65 582.00 | 3 826.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 927.00 | 424 263.00 | 89 664.00 | 513 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 458.00 | 489 846.00 | 145 612.00 | 635 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 1 165 286.00 | | 1 165 286.00 | 1 165 286.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 404.00 | | 1 194 404.00 | 1 194 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 862.00 | 489 846.00 | 1 340 017.00 | 1 829 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 569.00 | 524 214.00 | | 674 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 166.00 | 150 355.00 | | 179 166.00 |
DL TOTAL (I) | 908 735.00 | 729 569.00 | | 908 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 364.00 | 6 904.00 | | 16 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 856.00 | 202 335.00 | | 288 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 82 304.00 | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 64 054.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 186.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 281.00 | 356 783.00 | | 431 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 017.00 | 1 086 352.00 | | 1 340 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 282.00 | 356 783.00 | | 431 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 364.00 | 6 904.00 | | 16 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 206.00 | | 1 295 206.00 | 1 295 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 206.00 | | 1 295 206.00 | 1 295 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 4 857.00 | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 5 055.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 5 055.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 495.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 495.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 4 560.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 671.00 | 58 472.00 | | 64 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 835.00 | 1 155 003.00 | | 1 301 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 669.00 | 1 004 648.00 | | 1 122 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 166.00 | 150 355.00 | | 179 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 687.00 | 51 159.00 | 1.00 | 438 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 687.00 | 51 159.00 | 1.00 | 438 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 770.00 | 1 166 770.00 | | 1 166 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 892.00 | 1 166 770.00 | 12 122.00 | 1 178 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 281.00 | 431 281.00 | | 431 281.00 |