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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 408.00 | 49 396.00 | 20 012.00 | 69 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 605.00 | 335 391.00 | 171 214.00 | 506 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 136.00 | 384 787.00 | 243 349.00 | 628 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 557 559.00 | | 557 559.00 | 557 559.00 |
CF Disponibilités | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 634.00 | | 605 634.00 | 605 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 771.00 | 384 787.00 | 848 984.00 | 1 233 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 082.00 | 252 541.00 | | 386 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 131.00 | 133 541.00 | | 138 131.00 |
DL TOTAL (I) | 579 214.00 | 441 082.00 | | 579 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 460.00 | 30 424.00 | | 26 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 649.00 | 49 950.00 | | 103 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 082.00 | 62 260.00 | | 83 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | 71 417.00 | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 770.00 | 214 735.00 | | 269 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 984.00 | 655 817.00 | | 848 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 771.00 | 214 734.00 | | 269 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 460.00 | 30 424.00 | | 26 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 154.00 | | 1 237 154.00 | 1 237 154.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 406.00 | | 1 241 406.00 | 1 241 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 576.00 | 7 410.00 | | 15 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | -465.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | -465.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 15 176.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 699.00 | 46 408.00 | | 53 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 020.00 | 1 230 550.00 | | 1 258 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 889.00 | 1 097 009.00 | | 1 119 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 131.00 | 133 541.00 | | 138 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 404.00 | | 10 805.00 | 619 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 628 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 576 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 582.00 | | 10 805.00 | 566 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 404.00 | 10 805.00 | 2 073.00 | 619 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 404.00 | 10 805.00 | 2 073.00 | 579 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 398.00 | 563 398.00 | | 563 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 520.00 | 563 398.00 | 12 122.00 | 575 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 770.00 | 269 770.00 | | 269 770.00 |