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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 160 003.00 | | 1 160 003.00 | 1 160 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 003.00 | | 1 160 003.00 | 1 160 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 813.00 | | 652 813.00 | 652 813.00 |
110 Total général Actif | 1 812 816.00 | | 1 812 816.00 | 1 812 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 447 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 655 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 003.00 | | 1 160 003.00 | 1 160 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 281.00 | | 1 776 281.00 | 1 776 281.00 |
CU Autres participations | 1 160 003.00 | | 1 160 003.00 | 1 160 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 000.00 | 166 000.00 | | 133 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 000.00 | 166 003.00 | | 133 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 264.00 | 5 092.00 | | 5 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 757.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 807.00 | 202 140.00 | | 190 807.00 |
252 Charges sociales | 30 419.00 | 28 825.00 | | 30 419.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 625.00 | 236 815.00 | | 227 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 625.00 | -70 812.00 | | -94 625.00 |
280 Produits financiers | 127 795.00 | 103 200.00 | | 127 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 29 096.00 | 32 086.00 | | 29 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | 303.00 | | 4 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 581.00 | 79 765.00 | | 92 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | 12 816.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 153 384.00 | 153 081.00 | | 153 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 623.00 | 407 645.00 | | 307 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 664.00 | 822 891.00 | | 1 065 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 511.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 984.00 | 38 333.00 | | 70 984.00 |
EA Autres dettes | 175 746.00 | 238 796.00 | | 175 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 897.00 | 1 511 177.00 | | 1 622 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 281.00 | 1 664 257.00 | | 1 776 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 204.00 | 341 640.00 | | 269 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 901.00 | 328 824.00 | | 268 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | 12 816.00 | | 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | 3.00 | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | 3.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 746.00 | 59 163.00 | 116 583.00 | 175 746.00 |
UX Autres créances clients | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 623.00 | 102 756.00 | 204 867.00 | 307 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
VW T.V.A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 897.00 | 1 301 447.00 | 321 451.00 | 1 622 897.00 |