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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 664.00 | | 1 332 664.00 | 1 332 664.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 642.00 | 100 175.00 | | 100 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 467.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 161 808.00 | 161 142.00 | | 161 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 619.00 | 1 180 495.00 | | 1 092 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 082.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 24 673.00 | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 855.00 | 1 208 250.00 | | 1 170 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 664.00 | 1 369 392.00 | | 1 332 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 001.00 | 297 391.00 | | 306 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 335.00 | 296 924.00 | | 305 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 467.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 619.00 | 1 092 619.00 | | 1 092 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 855.00 | 1 170 855.00 | | 1 170 855.00 |