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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 3 960.00 | 1 339.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 6 879.00 | 738.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918.00 | 10 839.00 | 2 078.00 | 12 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 633.00 | 10 839.00 | 28 794.00 | 39 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 753.00 | -32 844.00 | | -20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | 12 091.00 | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | -3 436.00 | 746.00 | | -3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 91.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 3 741.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215.00 | 25 010.00 | | 24 215.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 230.00 | 28 843.00 | | 32 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 794.00 | 29 590.00 | | 28 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 230.00 | 28 843.00 | | 32 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 419.00 | 4.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 12 004.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 875.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 2.00 | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 3 709.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 8 294.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | -2 350.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 412.00 | 152 519.00 | | 149 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 595.00 | 140 427.00 | | 153 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | 12 091.00 | | -4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 199.00 | | 1 250.00 | 16 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 12 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 12 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | | 1 250.00 | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 2 115.00 | 2 948.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 2 115.00 | 2 948.00 | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |