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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 8 552.00 | 1 747.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 15 944.00 | 4 210.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 24 496.00 | 5 957.00 | 30 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | -444.00 | | -444.00 | -444.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 623.00 | 24 496.00 | 108 126.00 | 132 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 267.00 | 5 502.00 | | 13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 076.00 | 7 765.00 | | 9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 45 993.00 | 36 917.00 | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 475.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 18 574.00 | | 20 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 033.00 | 43 176.00 | | 41 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 132.00 | 62 226.00 | | 62 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 126.00 | 99 143.00 | | 108 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 341.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 1 240.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 1 241.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | 3 100.00 | | -5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 516.00 | 246 772.00 | | 257 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 440.00 | 239 007.00 | | 248 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 076.00 | 7 765.00 | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 30 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 30 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 648.00 | 6 052.00 | 2 204.00 | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 6 052.00 | 2 204.00 | 20 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | -444.00 | -444.00 | | -444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |