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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 4 819.00 | 5 480.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 7 145.00 | 7 462.00 | 14 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 907.00 | 11 965.00 | 12 942.00 | 24 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 098.00 | 11 965.00 | 79 133.00 | 91 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 032.00 | -24 936.00 | | -24 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 634.00 | 904.00 | | 16 634.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102.00 | -2 532.00 | | 14 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 36.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 11 088.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 28 308.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 030.00 | 39 814.00 | | 65 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 133.00 | 37 282.00 | | 79 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 030.00 | 39 814.00 | | 65 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 600.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 3 350.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 263.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 263.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 3 087.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | -2 519.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 789.00 | 139 752.00 | | 200 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 154.00 | 138 847.00 | | 184 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 634.00 | 904.00 | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907.00 | | 5 000.00 | 19 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | 5 000.00 | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 2 645.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 2 645.00 | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |