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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 6 069.00 | 4 230.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 9 478.00 | 8 393.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 172.00 | 15 548.00 | 12 624.00 | 28 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 661.00 | 15 548.00 | 97 113.00 | 112 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | -24 032.00 | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | 16 634.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 29 152.00 | 14 102.00 | | 29 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 141.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 21 850.00 | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 42 657.00 | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 961.00 | 65 030.00 | | 67 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 113.00 | 79 133.00 | | 97 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 6.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 6.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 191.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 275.00 | 200 789.00 | | 237 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 226.00 | 184 154.00 | | 222 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 049.00 | 16 634.00 | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | 3 890.00 | 24 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 28 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 28 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | | 3 890.00 | 24 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 4 208.00 | 625.00 | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 4 208.00 | 625.00 | 11 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |