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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746.00 | 6 543.00 | 5 203.00 | 11 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 467.00 | 65 265.00 | 174 202.00 | 239 467.00 |
AX Avances et acomptes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 513.00 | 71 808.00 | 235 706.00 | 307 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 963.00 | 71 808.00 | 329 156.00 | 400 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 621.00 | -86 626.00 | | -66 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 20 005.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | -5 184.00 | -16 621.00 | | -5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 428.00 | 216 270.00 | | 213 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 75 104.00 | | 79 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 47 622.00 | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 340.00 | 338 996.00 | | 334 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 156.00 | 322 375.00 | | 329 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 13 858.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -1 025.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 917.00 | -2 800.00 | | -3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 046.00 | 710 166.00 | | 689 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 609.00 | 690 161.00 | | 677 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 437.00 | 20 005.00 | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 145.00 | 28 663.00 | | 43 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 145.00 | 28 663.00 | | 43 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 618.00 | 75 318.00 | 6 300.00 | 81 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |