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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 592.00 | 21 097.00 | 20 495.00 | 41 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 026.00 | 179 567.00 | 236 460.00 | 416 026.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 018.00 | 200 663.00 | 314 355.00 | 515 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | 572.00 | 1 167.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 430.00 | 572.00 | 112 857.00 | 113 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 448.00 | 201 236.00 | 427 212.00 | 628 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 780.00 | -49 725.00 | | -88 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 990.00 | -39 055.00 | | 74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 36 210.00 | -38 780.00 | | 36 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 833.00 | 28 595.00 | | 19 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 774.00 | 340 446.00 | | 282 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 112 976.00 | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 31 358.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 003.00 | 513 636.00 | | 391 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 212.00 | 474 856.00 | | 427 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 002.00 | 513 636.00 | | 391 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 833.00 | 28 595.00 | | 19 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 954.00 | | 716 954.00 | 716 954.00 |
FG Production vendue services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 504.00 | | 718 504.00 | 718 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | 10 004.00 | | 8 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -596.00 | 608.00 | | -596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -596.00 | 977.00 | | -596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 440.00 | -977.00 | | 59 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 368.00 | 744 497.00 | | 788 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 378.00 | 783 552.00 | | 713 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 990.00 | -39 055.00 | | 74 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 780.00 | 49 296.00 | 2 071.00 | 101 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 780.00 | 49 296.00 | 2 071.00 | 101 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 707.00 | 340 707.00 | | 340 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 219.00 | 96 919.00 | 6 300.00 | 103 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 636.00 | 513 636.00 | | 513 636.00 |