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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 642.00 | 28 114.00 | 13 529.00 | 41 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 978.00 | 224 267.00 | 194 711.00 | 418 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 920.00 | 252 381.00 | 264 539.00 | 516 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | 819.00 | 2 765.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CF Disponibilités | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 283.00 | 819.00 | 275 464.00 | 276 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 203.00 | 253 199.00 | 540 003.00 | 793 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 790.00 | -88 780.00 | | -13 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 040.00 | 74 990.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 104 249.00 | 36 210.00 | | 104 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | 19 833.00 | | 16 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 420.00 | 282 774.00 | | 358 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 52 918.00 | | 39 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 35 478.00 | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 754.00 | 391 003.00 | | 435 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 003.00 | 427 212.00 | | 540 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 754.00 | 391 002.00 | | 435 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 420.00 | 19 833.00 | | 16 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 393.00 | | 774 393.00 | 774 393.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 393.00 | | 774 393.00 | 774 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 890.00 | 8 131.00 | | 11 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 427.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 58 844.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 58 844.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | -596.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | -596.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 59 440.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -29.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 658.00 | 788 368.00 | | 790 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 618.00 | 713 378.00 | | 722 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 040.00 | 74 990.00 | | 68 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 664.00 | 51 717.00 | | 200 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 664.00 | 51 717.00 | | 200 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 420.00 | 358 420.00 | | 358 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 878.00 | 75 014.00 | 864.00 | 75 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 178.00 | 75 014.00 | 7 164.00 | 82 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 754.00 | 435 754.00 | | 435 754.00 |