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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 35 124.00 | 10 874.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 029.00 | 266 222.00 | 152 807.00 | 419 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 301.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 327.00 | 301 346.00 | 219 981.00 | 521 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | 383.00 | 1 205.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 507.00 | 383.00 | 220 123.00 | 220 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 834.00 | 301 730.00 | 440 104.00 | 741 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
DH Report à nouveau | | -13 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 174.00 | 68 040.00 | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 165 423.00 | 104 249.00 | | 165 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 16 420.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 440.00 | 358 420.00 | | 198 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 341.00 | 39 425.00 | | 49 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | 21 489.00 | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 681.00 | 435 754.00 | | 274 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 104.00 | 540 003.00 | | 440 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 681.00 | 435 754.00 | | 274 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 16 420.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 249.00 | | 729 249.00 | 729 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 249.00 | | 729 249.00 | 729 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | 11 890.00 | | 5 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 429.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 161.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 161.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 542.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 542.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -380.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | -21.00 | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 529.00 | 790 658.00 | | 737 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 355.00 | 722 618.00 | | 676 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 174.00 | 68 040.00 | | 61 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 381.00 | 48 965.00 | | 252 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 114.00 | 7 010.00 | | 28 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | 41 955.00 | | 224 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 383.00 | 819.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 383.00 | 819.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 383.00 | 819.00 | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 740.00 | 16 440.00 | 6 300.00 | 22 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |