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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 277 150.00 | 48 725.00 | 228 425.00 | 277 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 448.00 | 19 508.00 | 48 940.00 | 68 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 624.00 | 68 426.00 | 1 209 198.00 | 1 277 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 028.00 | | 204 028.00 | 204 028.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 906.00 | 68 426.00 | 1 570 480.00 | 1 638 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 833.00 | | 903 833.00 | 903 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DG Autres réserves | 273 931.00 | 335 916.00 | | 273 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | 46 614.00 | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 155.00 | 1 357 131.00 | | 1 294 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | 171 187.00 | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | 12 557.00 | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 308.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 749.00 | 5 804.00 | | 91 749.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 325.00 | 190 858.00 | | 276 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 480.00 | 1 547 990.00 | | 1 570 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 551.00 | 31 659.00 | | 128 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 450.00 | | 58 385.00 | 1 254 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 210.00 | 903 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 210.00 | 1 277 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 214.00 | | 58 385.00 | 315 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 043.00 | | | 939 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 26 966.00 | | 41 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 267.00 | 26 966.00 | | 41 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 053.00 | 22 279.00 | 52 750.00 | 170 053.00 |
VI Groupe et associés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |