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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 277 238.00 | 77 757.00 | 199 481.00 | 277 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 41 954.00 | 26 107.00 | 68 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 592.00 | 119 904.00 | 1 157 687.00 | 1 277 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 536.00 | | 210 536.00 | 210 536.00 |
CF Disponibilités | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 610.00 | 119 904.00 | 1 471 705.00 | 1 591 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 099.00 | | 904 099.00 | 904 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DG Autres réserves | 297 122.00 | 319 555.00 | | 297 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | 37 567.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 228.00 | 1 331 722.00 | | 1 314 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 396.00 | 147 774.00 | | 134 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 2 491.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 2 425.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 11 433.00 | | 19 218.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 476.00 | 164 141.00 | | 157 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 705.00 | 1 495 864.00 | | 1 471 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 911.00 | 29 747.00 | | 35 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 813.00 | | 2 621.00 | 1 276 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 1 277 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 373 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 521.00 | | 2 621.00 | 372 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 099.00 | | | 904 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 529.00 | 28 108.00 | 732.00 | 92 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | 28 108.00 | 732.00 | 92 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 396.00 | 12 830.00 | 54 311.00 | 134 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 476.00 | 35 911.00 | 54 311.00 | 157 476.00 |