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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 277 150.00 | 63 583.00 | 213 567.00 | 277 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 371.00 | 28 753.00 | 38 617.00 | 67 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 813.00 | 92 529.00 | 1 184 283.00 | 1 276 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 538.00 | | 206 538.00 | 206 538.00 |
CF Disponibilités | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 393.00 | 92 529.00 | 1 495 864.00 | 1 588 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 099.00 | | 904 099.00 | 904 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DG Autres réserves | 319 555.00 | 273 931.00 | | 319 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 567.00 | 45 624.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 722.00 | 1 294 155.00 | | 1 331 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 774.00 | 170 053.00 | | 147 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 12 044.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 462.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 91 749.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 141.00 | 276 325.00 | | 164 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 864.00 | 1 570 480.00 | | 1 495 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 747.00 | 128 551.00 | | 29 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 624.00 | | 2 640.00 | 1 277 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 1 276 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 372 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 599.00 | | 2 374.00 | 373 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 833.00 | | 266.00 | 903 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 426.00 | 27 554.00 | 3 451.00 | 68 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | 27 554.00 | 3 451.00 | 68 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 774.00 | 13 380.00 | 53 099.00 | 147 774.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 141.00 | 29 747.00 | 53 099.00 | 164 141.00 |