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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 277 238.00 | 92 672.00 | 184 566.00 | 277 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 396.00 | 55 204.00 | 16 191.00 | 71 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 666.00 | 148 069.00 | 1 206 597.00 | 1 354 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CF Disponibilités | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 816.00 | | 262 816.00 | 262 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 483.00 | 148 069.00 | 1 469 414.00 | 1 617 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
CU Autres participations | 954 317.00 | | 954 317.00 | 954 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DG Autres réserves | 279 628.00 | 297 122.00 | | 279 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 845.00 | 42 506.00 | | 85 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 074.00 | 1 314 228.00 | | 1 340 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 568.00 | 134 396.00 | | 121 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 3 682.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 179.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 19 218.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 340.00 | 157 476.00 | | 129 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 414.00 | 1 471 705.00 | | 1 469 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 340.00 | 157 476.00 | | 129 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 592.00 | | 80 409.00 | 1 277 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 1 354 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 376 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 300.00 | | 6 669.00 | 373 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 099.00 | | 73 740.00 | 904 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 904.00 | 28 164.00 | | 119 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 712.00 | 28 164.00 | | 119 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UX Autres créances clients | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |