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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 14 962.00 | 26 582.00 | 41 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 255.00 | 14 962.00 | 28 293.00 | 43 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 496.00 | | 382 496.00 | 382 496.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 598.00 | | 572 598.00 | 572 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 854.00 | 14 962.00 | 600 891.00 | 615 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 575.00 | | | 381 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 398.00 | | | 471 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 891.00 | | | 600 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 014.00 | | | 455 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 732.00 | | 658 732.00 | 658 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 732.00 | | 658 732.00 | 658 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 923.00 | | | 660 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 285.00 | | | 642 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 436.00 | | 19 819.00 | 23 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | 19 819.00 | 21 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 5 266.00 | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 5 266.00 | | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 575.00 | 381 575.00 | | 381 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 382 496.00 | | | 382 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 356.00 | 390 645.00 | 1 711.00 | 392 356.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
ST Autres comptes | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |