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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 877.00 | 4 122.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 925.00 | 33 413.00 | 23 511.00 | 56 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 636.00 | 39 290.00 | 29 345.00 | 68 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 619.00 | | 520 619.00 | 520 619.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 469 052.00 | | 469 052.00 | 469 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 641.00 | | 1 007 641.00 | 1 007 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 277.00 | 39 290.00 | 1 036 986.00 | 1 076 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 731.00 | | | 565 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 811.00 | | | 826 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 986.00 | | | 1 036 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 306.00 | | | 667 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 818.00 | | 885 818.00 | 885 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 818.00 | | 885 818.00 | 885 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 243.00 | | | 893 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 789.00 | | | 838 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 162.00 | | 12 411.00 | 59 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938.00 | | 68 636.00 | 2 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | 56 925.00 | 2 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 451.00 | | 12 411.00 | 47 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 9 820.00 | | 29 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 2 000.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 7 820.00 | | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 731.00 | 565 731.00 | | 565 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 520 619.00 | 520 619.00 | | 520 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 299.00 | 538 588.00 | 1 711.00 | 540 299.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 306.00 | 667 306.00 | | 797 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
ST Autres comptes | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |