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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 877.00 | 6 122.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 451.00 | 25 592.00 | 21 858.00 | 47 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 162.00 | 29 470.00 | 29 692.00 | 59 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 481.00 | | 403 481.00 | 403 481.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 337 949.00 | | 337 949.00 | 337 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 138.00 | | 752 138.00 | 752 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 301.00 | 29 470.00 | 781 830.00 | 811 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 752.00 | | | 529 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 109.00 | | | 626 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 830.00 | | | 781 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 161.00 | | | 603 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 905.00 | | 832 905.00 | 832 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 905.00 | | 832 905.00 | 832 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 895.00 | | | 836 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 115.00 | | | 835 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 904.00 | | 4 257.00 | 54 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 193.00 | | 4 257.00 | 43 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 7 552.00 | | 21 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 2 000.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 5 552.00 | | 20 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 752.00 | 529 752.00 | | 529 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 403 481.00 | 403 481.00 | | 403 481.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 900.00 | 414 189.00 | 1 711.00 | 415 900.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 161.00 | 603 161.00 | | 603 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
ST Autres comptes | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |