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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 877.00 | 8 122.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 193.00 | 20 040.00 | 23 153.00 | 43 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 904.00 | 21 918.00 | 32 986.00 | 54 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 355.00 | | 427 355.00 | 427 355.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 915.00 | | 609 915.00 | 609 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 819.00 | 21 918.00 | 642 901.00 | 664 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 961.00 | | | 488 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 901.00 | | | 642 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 342.00 | | | 475 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 708.00 | | 734 708.00 | 734 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 708.00 | | 734 708.00 | 734 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 502.00 | | | 759 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 055.00 | | | 735 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 255.00 | | 11 649.00 | 43 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | | 1 649.00 | 41 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 6 956.00 | | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 5 078.00 | | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 152.00 | 403 152.00 | | 403 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 427 355.00 | 427 355.00 | | 427 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 284.00 | 462 573.00 | 1 711.00 | 464 284.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 342.00 | 475 342.00 | | 475 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
ST Autres comptes | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |