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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 395.00 | 346.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 541.00 | 91 499.00 | 121 043.00 | 212 541.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 761.00 | 102 893.00 | 138 868.00 | 241 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 615.00 | 102 893.00 | 419 721.00 | 522 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 813.00 | 52 734.00 | | 93 813.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | -58 965.00 | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 873.00 | 41 079.00 | | 82 873.00 |
DL TOTAL (I) | 231 686.00 | 148 813.00 | | 231 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | 269 298.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 118 177.00 | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | 46 622.00 | | 47 946.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 035.00 | 434 359.00 | | 188 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 721.00 | 583 172.00 | | 419 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 5 633.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 077.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -1 077.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 8 536.00 | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 622.00 | 871 319.00 | | 900 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 749.00 | 830 240.00 | | 817 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 873.00 | 41 079.00 | | 82 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 562.00 | 23 332.00 | | 79 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 562.00 | 23 332.00 | | 79 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 300.00 | 228 257.00 | 9 043.00 | 237 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |