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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 14 938.00 | 5 969.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 770.00 | 134 848.00 | 78 922.00 | 213 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 893.00 | 149 786.00 | 103 107.00 | 252 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | 144.00 | 13 140.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 494 711.00 | | 494 711.00 | 494 711.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 108.00 | 144.00 | 536 964.00 | 537 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 001.00 | 149 930.00 | 640 071.00 | 790 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 305.00 | 176 686.00 | | 289 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 475.00 | 112 619.00 | | 116 475.00 |
DL TOTAL (I) | 460 780.00 | 344 305.00 | | 460 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029.00 | 20 050.00 | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 978.00 | 17 724.00 | | 62 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 71 510.00 | | 67 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 54 044.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 291.00 | 163 463.00 | | 179 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 071.00 | 507 768.00 | | 640 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 128.00 | | 874 128.00 | 874 128.00 |
FG Production vendue services | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 650.00 | | 875 650.00 | 875 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | 2 949.00 | | 2 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 14 172.00 | | 4 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 362.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 14 533.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | -1 792.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | 38 468.00 | | 45 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 694.00 | 906 622.00 | | 878 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 219.00 | 794 003.00 | | 762 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 475.00 | 112 619.00 | | 116 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 614.00 | 23 264.00 | 92.00 | 126 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614.00 | 23 264.00 | 92.00 | 126 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 106.00 | 520 801.00 | 304.00 | 521 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 887.00 | 520 801.00 | 10 085.00 | 530 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |