| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 17 277.00 | 10 436.00 | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 996.00 | 155 894.00 | 59 102.00 | 214 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 967.00 | 173 171.00 | 87 795.00 | 260 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | 281.00 | 15.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 704 842.00 | | 704 842.00 | 704 842.00 |
CF Disponibilités | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 263.00 | 281.00 | 745 982.00 | 746 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 230.00 | 173 453.00 | 833 778.00 | 1 007 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 780.00 | 289 305.00 | | 405 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 823.00 | 116 475.00 | | 114 823.00 |
DL TOTAL (I) | 575 603.00 | 460 780.00 | | 575 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 198.00 | 62 978.00 | | 149 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 67 746.00 | | 68 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | 33 538.00 | | 39 319.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 174.00 | 179 291.00 | | 258 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 778.00 | 640 071.00 | | 833 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 174.00 | 179 291.00 | | 258 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 556.00 | | 821 556.00 | 821 556.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 979.00 | | 821 979.00 | 821 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 134.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 4 216.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 4 621.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | -4 621.00 | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 704.00 | 45 254.00 | | 46 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 322.00 | 878 694.00 | | 830 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 498.00 | 762 219.00 | | 715 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 823.00 | 116 475.00 | | 114 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 786.00 | 23 385.00 | | 149 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 786.00 | 23 385.00 | | 149 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 292.00 | 718 292.00 | | 718 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 114.00 | 718 292.00 | 9 822.00 | 728 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 174.00 | 258 174.00 | | 258 174.00 |