| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 403.00 | 18 642.00 | 5 761.00 | 24 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 195.00 | 176 816.00 | 40 379.00 | 217 195.00 |
AX Avances et acomptes | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 953.00 | 195 458.00 | 90 495.00 | 285 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 914 275.00 | | 914 275.00 | 914 275.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 613.00 | | 947 613.00 | 947 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 566.00 | 195 458.00 | 1 038 108.00 | 1 233 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 603.00 | 405 780.00 | | 520 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 480.00 | 114 823.00 | | 111 480.00 |
DL TOTAL (I) | 687 084.00 | 575 603.00 | | 687 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 742.00 | 149 198.00 | | 208 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 206.00 | 68 283.00 | | 65 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | 39 319.00 | | 44 314.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 374.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 024.00 | 258 174.00 | | 351 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 108.00 | 833 778.00 | | 1 038 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 024.00 | 258 174.00 | | 351 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 112.00 | | 874 112.00 | 874 112.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 425.00 | | 874 425.00 | 874 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 448.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 4 611.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 4 611.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 612.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 612.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 3 999.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 954.00 | 46 704.00 | | 42 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 957.00 | 830 322.00 | | 885 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 477.00 | 715 498.00 | | 774 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 480.00 | 114 823.00 | | 111 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 171.00 | 23 805.00 | 1 518.00 | 173 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | 23 805.00 | 1 518.00 | 173 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 156.00 | 928 156.00 | | 928 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 383.00 | 928 156.00 | 10 227.00 | 938 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |