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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 673.00 | 1 835.00 | 2 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 094.00 | 625.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 7 827.00 | 34 006.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 871.00 | 10 595.00 | 37 276.00 | 47 871.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 344.00 | 1 197.00 | 182 148.00 | 183 344.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 485.00 | 1 197.00 | 362 289.00 | 363 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 356.00 | 11 792.00 | 399 565.00 | 411 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 080.00 | 26 065.00 | | 52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 353.00 | 26 015.00 | | 89 353.00 |
DL TOTAL (I) | 152 433.00 | 63 080.00 | | 152 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 386.00 | 9 464.00 | | 28 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 13 128.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 23 321.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | 46 857.00 | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 131.00 | 92 770.00 | | 242 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 565.00 | 155 850.00 | | 399 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 274.00 | 86 298.00 | | 220 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 770.00 | | 426 770.00 | 426 770.00 |
FG Production vendue services | 435 236.00 | | 435 236.00 | 435 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 006.00 | | 862 006.00 | 862 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 85.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 337.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 879.00 | 422.00 | | 6 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -422.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 4 643.00 | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 092.00 | 338 802.00 | | 872 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 739.00 | 312 787.00 | | 782 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 353.00 | 26 015.00 | | 89 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 274.00 | 6 028.00 | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 11 208.00 | 8 593.00 | 7 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 10 535.00 | 8 593.00 | 7 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 386.00 | 6 528.00 | 21 858.00 | 28 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VP Divers | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 806.00 | 194 996.00 | 811.00 | 195 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 131.00 | 220 274.00 | 21 858.00 | 242 131.00 |